O que você vai aprender neste artigo?
O que é o relatório de Resumo Financeiro e para que ele serve;
Como acessar o relatório de resumo Financeiro no sistema;
Como usar os filtros para visualizar receitas e despesas por Centro de Custos;
Como exportar o relatório em Excel e entender cada formato.
O Relatório Financeiro permite visualizar um resumo com os totais de receitas e despesas da sua empresa, organizados por Centro de Custos dentro de um período. Ele é muito útil para acompanhar resultados, comparar meses e entender para onde o dinheiro está indo (ou de onde está vindo). Para que o relatório funcione corretamente, é importante que suas contas estejam preenchidas com Centro de Custos. Ao longo do artigo, você vai ver como acessar, filtrar, interpretar e exportar essas informações.
1. O que é o relatório de Relatório Financeiro?
O Relatório Financeiro é uma visão consolidada das receitas e despesas registradas no financeiro, agrupadas por Centros de Custos em um período. Ele mostra os totais mês a mês e ajuda você a analisar resultados e tomar decisões com base nos lançamentos.
Se você ainda não sabe o que são Centros de Custos e como cadastrá-los, utilize o artigo:
2. Como acessar o Relatório Financeiro no sistema?
Você define como quer visualizar os dados usando os filtros. O sistema monta o resumo com base nas informações selecionadas e apresenta os totais de receitas e despesas por Centro de Custos, mês a mês.
Siga o passo a passo:
Acesse o menu Relatórios > Financeiro;
No filtro, selecione o tipo de período que deseja usar:
Período e competência; ou
Período de liquidação (data de vencimento de cada conta);
Preencha as demais opções do filtro, conforme sua necessidade:
Período;
Tipo de lançamento (Receita, Despesa ou ambos);
Centro de Custos;
Plano de contas;
Cliente/Fornecedor;
Após selecionar os filtros, visualize o resumo exibido na tela com os totais por mês e por Centro de Custos clicando em 'Filtrar'.
4. Como exportar o relatório de Resumo Financeiro em Excel?
Você pode exportar o relatório para Excel em três formatos, dependendo do tipo de análise que precisa fazer.
Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Resumo Financeiro;
Preencha os filtros conforme a visualização desejada;
Clique na opção de exportar para Excel;
Selecione um dos formatos disponíveis:
Detalhado: exporta o detalhamento de todas as contas dentro do período filtrado;
Resumido: exporta as informações conforme o resumo exibido na tela;
Discriminado: separa as contas em receitas, despesas, receitas em atraso e despesas em atraso.
Pronto! O sistema vai gerar o arquivo para você visualizar em formato de excel.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado!
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D