1. O que é o relatório de Resumo Financeiro e para que ele serve;
2. Como acessar o relatório e configurar os filtros;
3. Como exportar o relatório em Excel e entender cada formato.

O Relatório Financeiro permite visualizar um resumo com os totais de receitas e despesas da sua empresa, organizados por Centro de Custos dentro de um período. Ele é útil para acompanhar resultados, comparar meses e entender a movimentação financeira. Para que o relatório funcione corretamente, é importante que suas contas estejam preenchidas com Centro de Custos.

O Relatório de Resumo Financeiro é uma visão consolidada das receitas e despesas registradas no financeiro, agrupadas por Centros de Custos em um período. Ele exibe os totais mês a mês e ajuda você a analisar resultados e tomar decisões com base nos lançamentos.

Se você ainda não sabe o que são Centros de Custos e como cadastrá-los, consulte o artigo:

1. Acesse Relatórios > Financeiro;
2. Selecione o tipo de período: Período e competência ou Período de liquidação (data de vencimento de cada conta);
3. Preencha os demais filtros: Período, Tipo de lançamento (Receita, Despesa ou ambos), Centro de Custos, Plano de contas e Cliente/Fornecedor;
4. Clique em Filtrar para visualizar o resumo com os totais por mês e por Centro de Custos.

1. Acesse Relatórios > Financeiro > Resumo Financeiro;
2. Preencha os filtros conforme a visualização desejada;
3. Clique em Exportar para Excel;
4. Selecione um dos formatos disponíveis:
— Detalhado: exporta o detalhamento de todas as contas dentro do período filtrado;
— Resumido: exporta as informações conforme o resumo exibido na tela;
— Discriminado: separa as contas em receitas, despesas, receitas em atraso e despesas em atraso.

O sistema irá gerar o arquivo para download no formato selecionado.