O que você vai aprender neste artigo?
1. Como emitir o relatório de recebimentos;
2. Como usar os filtros para personalizar o relatório;
3. Como baixar o arquivo gerado.
Acompanhar os recebimentos é fundamental para o controle financeiro do dia a dia: ajuda a organizar as receitas, separar os valores a receber por vencimento e identificar clientes em atraso para cobrança. O relatório de recebimentos reúne essas informações em uma planilha Excel, gerada a partir da tela Financeiro > Recebimentos. Neste artigo, você vai ver como emitir o relatório, como usar os filtros para chegar exatamente às cobranças que precisa analisar e como baixar o arquivo.
1. Como emitir o relatório de recebimentos
O relatório é gerado na própria tela de Recebimentos e traz as cobranças que correspondem à pesquisa feita nos filtros. Para emiti-lo, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > Recebimentos;
2. Nos filtros, defina o período desejado, por mês ou por uma data específica;
3. Clique em Filtrar para aplicar a pesquisa;
4. Clique no ícone do Excel, localizado à direita da barra de informações, para gerar o relatório.
2. Como usar os filtros para personalizar o relatório
Além do período, a tela oferece filtros adicionais para deixar o relatório mais detalhado. Como o arquivo gerado considera os filtros aplicados, ajuste a pesquisa e clique em Filtrar antes de clicar no ícone do Excel. Os filtros disponíveis são:
• Datas: emissão do boleto, emissão da nota fiscal, vencimento, pagamento, competência e crédito;
• Identificação da cobrança: NF-e, descrição, código, número do documento e processo;
• Valores: valor mínimo e valor máximo;
• Cliente e classificação: cliente, representante, tags, conta bancária, forma de pagamento, centro de custo e conta gerencial;
• Situação: status, status do boleto e as opções Exibir cobranças excluídas, Cobranças conciliadas e Cobranças com abatimentos.
Importante: o período definido na tela considera a data de vencimento das cobranças, e não a data de emissão da NF-e. Se você precisa analisar os recebimentos por outra data, como a de pagamento ou a de crédito em conta, preencha o campo correspondente nos filtros.
3. Como baixar o arquivo gerado
Depois que você clica no ícone do Excel, o sistema gera o arquivo e o disponibiliza na seção Downloads da própria tela de Recebimentos. Para baixá-lo, siga os passos abaixo:
1. Role a tela para cima até a seção Downloads;
2. Clique no botão Baixar, que mostra o nome do arquivo (contas_a_receber, seguido da data e da hora em que foi gerado).
Atenção: os downloads expiram 24 horas depois de gerados. Após esse prazo, gere o relatório novamente.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.