O que você vai aprender neste artigo?
1. Conta Corrente;
2. Geração de boletos.
Ao integrar o Banco Banrisul ao sistema, o preenchimento correto dos dados da conta e das configurações de cobrança é o que garante a emissão dos boletos sem erros. As orientações abaixo não são regras rígidas, mas ajudam a preencher cada campo com segurança. Antes de começar, confirme com o banco os seus dados, como número da conta, agência e convênio, para evitar problemas na emissão dos boletos.
1. Conta Corrente
Nesta etapa, você informa os dados básicos da conta que será integrada ao sistema. Veja a orientação para cada campo:
Campo | Dica |
Banco | Neste campo você seleciona o banco que utiliza. Basta digitar o nome ou o código do banco para que ele apareça na pesquisa. |
Agência | Informe o número da agência que mantém a conta. O campo é composto por até 4 dígitos. |
Conta | Refere-se ao número da conta, composto por até 9 dígitos + o DV. |
Descrição | Campo não obrigatório. Você pode usá-lo para informações adicionais, por exemplo: "Conta para pagamentos". O preenchimento fica a seu critério. |
Tipo da conta | Selecione o tipo da sua conta. As opções são: Conta corrente, Poupança, Carteira, Caixinha, Investimento, Aplicação automática, Cartão de crédito, Meios de recebimento, Outros e Conta digital. |
Após preencher as informações do banco, ao selecionar a opção "Utilizar como conta de cobrança", será exibida a aba de Geração de boletos para você preencher.
2. Geração de boletos
Esta etapa reúne as configurações necessárias para que os boletos sejam gerados corretamente. Confira a orientação de cada campo:
Campo | Dica |
Número da carteira | Informe o tipo de carteira da cobrança. Valores possíveis: Cobrança Simples, Cobrança Vinculada, Cobrança Caucionada, Cobrança Descontada e Cobrança Vendor. |
Espécie do documento | Selecione Duplicata mercantil ou Outros. |
Número da transmissão | Preencha o número da transmissão do banco. Caso não saiba, entre em contato com o gerente da sua conta. |
Número Convênio | Informe o código beneficiário (número fornecido pelo banco). |
Dias corridos para protesto automático | Preencha a quantidade de dias que o devedor tem para pagar antes que o boleto vá para protesto. |
Dias corridos para cobrança de multa | Selecione a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de multa. |
Dias corridos para cobrança de juros | Selecione a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de juros. |
Padrão CNAB | Layout adotado pelo banco. Valores aceitos: 400 ou 240. |
Último nosso número de boletos nesta conta | Preencha o último número de boletos da conta no sistema Mainô. |
Número da próxima remessa | Informe o número da próxima remessa a ser utilizada. |
Instruções | Preencha instruções como condições de recebimento do boleto, concessão de abatimento, prazo para pagamento, taxas de juros, multa por atraso e outras informações que desejar. |
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.