O que você vai aprender neste artigo?
O que você precisa antes de começar;
Como cadastrar a conta do Itaú no Mainô;
Como conectar o extrato da conta;
Como acompanhar o extrato na Conciliação Bancária;
Como renovar ou desconectar a conexão.
Com a conta do Itaú conectada ao Mainô, o extrato bancário chega sozinho na Conciliação Bancária todos os dias, sem precisar baixar arquivos no banco e importá-los no sistema. Neste artigo, você vai ver o caminho completo: do cadastro da conta no Mainô até o extrato pronto para conciliar.
1. O que você precisa antes de começar
Conexão disponível no seu plano: a conexão automática com o banco faz parte de alguns planos do Mainô. Se o seu plano não incluir, a tela de Conciliação Bancária mostra o aviso Conexão automática com o banco com o botão Ver planos;
Conta corrente ou poupança do Itaú: a conexão funciona para contas do Itaú do tipo corrente ou poupança, ativas no Mainô. No momento, o Itaú é o único banco com conexão automática;
Permissões no Mainô: o seu usuário precisa poder alterar contas bancárias e acessar a Conciliação Bancária. Se não tiver, peça a quem administra os usuários da sua empresa;
Credenciais do Itaú: o Client ID, o Client Secret e os dois arquivos do certificado digital (.crt e .key), gerados pela sua empresa no portal Itaú for Developers. O passo a passo está no artigo
2. Como cadastrar a conta do Itaú no Mainô
Se a conta do Itaú já está cadastrada no Mainô, pule para o tópico 3.
Acesse Usuário > Cadastros > Contas bancárias e cadastre a conta, escolhendo o banco Itaú e o tipo Conta corrente ou Poupança. Os campos estão explicados em Como cadastrar uma conta bancária no Mainô?;
Ao salvar, o Mainô abre a edição da conta com um aviso para conectá-la ao Itaú em Integração bancária.
Atenção: cadastre a conta uma vez só. Se houver duas contas ativas do Itaú com a mesma agência, conta e dígito, o Mainô não deixa conectar. Inative ou exclua a duplicada antes.
3. Como conectar o extrato da conta
Acesse Usuário > Cadastros > Contas bancárias;
Na conta do Itaú, clique na seta ao lado de Visualizar e selecione Alterar;
Na seção Integração bancária, na linha Extrato bancário, clique em Conectar ao banco;
Na janela Conectar extrato bancário, preencha o Client ID e o Client secret e anexe os dois arquivos em Certificados digitais (.crt e .key). Se ainda não tiver esses dados, clique em Onde encontro esses dados?;
Clique em Conectar. O Mainô confere os dados com o Itaú e, se estiver tudo certo, mostra a mensagem Conta conectada ao Itaú com sucesso. A linha Extrato bancário passa a mostrar Conectado.
Dica: também dá para começar pela Conciliação Bancária. Em Financeiro > Conciliação Bancária, clique em Saiba mais no aviso Conecte sua conta ao banco, escolha a conta do Itaú e clique em Continuar. O Mainô abre a edição da conta, e é só seguir a partir do passo 3.
Importante: antes de conectar, importe os extratos que ainda estiverem pendentes. A conexão traz o extrato daqui para frente e, depois dela, a importação manual de arquivos (OFX ou CSV) fica pausada para essa conta.
Se aparecer o aviso Não foi possível conectar, a própria mensagem explica o que corrigir. As causas mais comuns são:
Client ID ou Client Secret digitados errado;
certificado e chave que não são do mesmo par, ou certificado vencido;
serviço de extrato ainda não liberado para a sua aplicação no portal do Itaú.
Nesses casos, revise os dados seguindo o artigo das credenciais.
4. Como acompanhar o extrato na Conciliação Bancária
Depois de conectada, a conta aparece em Financeiro > Conciliação Bancária, na seção Contas conectadas, com o total de linhas pendentes de conciliação. Clique em Ver extrato para abrir as linhas da conta.
Quando o extrato chega: o Mainô busca o extrato uma vez por dia, de madrugada, com os lançamentos até o dia anterior. Ou seja, o que entrou na conta hoje aparece amanhã;
Como o extrato é organizado: cada dia vira um extrato com o nome Itaú - dd/mm/aaaa;
Só lançamentos definitivos: lançamentos que o banco ainda está processando entram nas buscas seguintes.
A conciliação das linhas funciona igual à do extrato importado por arquivo. Se precisar relembrar, veja:
5. Como renovar ou desconectar a conexão
Para renovar: o certificado do Itaú vale por um ano. A partir de 30 dias antes do vencimento, a conexão aparece como A expirar, com um aviso na edição da conta bancária e no cartão da conta na Conciliação Bancária. Se o certificado vencer, a busca do extrato para.
Gere um novo certificado no portal do Itaú, como mostra o artigo das credenciais;
No Mainô, na linha Extrato bancário da conta, clique em Reconectar e informe de novo o Client ID, o Client Secret e os dois arquivos do novo certificado.
Se a reconexão não der certo, a conexão anterior continua valendo até o vencimento.
Para desconectar:
Na linha Extrato bancário da conta, clique nos três pontos (⋮) e selecione Desconectar;
Confirme a desconexão.
Ao desconectar, o extrato deixa de chegar automaticamente e a importação de arquivos (OFX ou CSV) volta a funcionar. As linhas que já chegaram pela conexão continuam na Conciliação Bancária.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado a conectar a sua conta do Itaú!
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.