Neste artigo você vai aprender:
1. O que é a tela de Pagamentos?
2. Como cadastrar um novo pagamento?
3. Como realizar a baixa de um pagamento?
1. O que é a tela de Pagamentos?
A tela de Pagamentos é a área do sistema onde você visualiza, cadastra e gerencia os pagamentos da sua empresa de forma prática e organizada. É possível adicionar novas contas, acompanhar o status de cada uma, verificar datas de vencimento e consolidar informações financeiras. Para acessar, vá em Financeiro > Pagamentos.
Na tela inicial, você vê um resumo do mês atual: pagamentos já realizados, agendados para o dia, com vencimento próximo e os em atraso.
2. Como cadastrar um novo pagamento?
Acesse Financeiro > Pagamentos e clique em "Adicionar Pagamento". Preencha os campos: código, forma de pagamento, descrição, valor, data de vencimento, conta, fornecedor ou transportadora, plano de contas gerencial — e clique em "Salvar".
Para puxar dados de uma nota fiscal de entrada, informe a numeração da NF-e de entrada ou NF-e de terceiro — o sistema preenche automaticamente o número do documento e o valor da cobrança. Os campos com asterisco são obrigatórios.
Pré-requisitos: a conta corrente deve estar cadastrada em Usuário > Cadastros > Contas Bancárias e o fornecedor em Negócios > Empresas e Pessoas.
Se o pagamento for parcelado, clique em "Criar mais de um pagamento" e informe a data do sinal e a quantidade de parcelas. O sistema distribui os valores automaticamente, mas você pode editá-los.
Se a conta já foi paga parcial ou totalmente, selecione a opção "Pago" durante o cadastro e informe a data e os valores. Você também pode adicionar informações no campo "Mais Informações" ou anexar documentos em "Anexos".
Na aba "Mais informações", é possível vincular o pagamento a um processo, indicar se compõe o custo das mercadorias, definir o responsável e a categoria da despesa, e adicionar tags para organização.
Ao final, o pagamento será exibido assim na listagem:
3. Como realizar a baixa de um pagamento?
Acesse Financeiro > Pagamentos. Na cobrança que deseja baixar, clique em "Dar baixa" e preencha: data de pagamento, valor pago, descontos/taxas, juros/multa e valor líquido (se necessário).
Para pagamentos parciais, use a opção "Pagamento Parcial" — informe o valor pago e o sistema gera automaticamente uma nova cobrança com o saldo restante.
Permissões necessárias: o usuário precisa ter as permissões corretas liberadas. O administrador acessa Menu Usuário > Usuários Ativos, localiza o usuário, clica na seta ao lado de Visualizar > Alterar e concede os acessos.
