O que você vai aprender neste artigo?
1. O que são lançamentos automáticos;
2. Como acessar e cadastrar um lançamento automático;
3. Como definir o trecho localizador no extrato bancário;
4. Vídeo: configuração de lançamento automático.
Existem lançamentos que se repetem todo mês no seu extrato, como tarifas bancárias e aplicações automáticas. Para te ajudar nesses casos, o sistema permite cadastrar lançamentos automáticos com base na descrição da linha do extrato. Assim, sempre que você importar o extrato bancário, esses lançamentos são criados e conciliados automaticamente, sem necessidade de lançá-los manualmente um a um.
1. O que são lançamentos automáticos
Os lançamentos automáticos são regras que você cadastra uma única vez para que o sistema reconheça descrições recorrentes no seu extrato bancário. Quando uma dessas descrições é identificada na importação do extrato, o sistema gera o lançamento correspondente e realiza a conciliação automaticamente. Essa funcionalidade é útil para movimentações que se repetem com frequência, como tarifas e aplicações.
2. Como acessar e cadastrar um lançamento automático
Para cadastrar um lançamento automático, acesse o menu Usuário > Cadastros e, na parte do Financeiro, clique em Lançamento automático.
Em seguida, clique em Adicionar e preencha as informações solicitadas.
Selecione as opções referentes ao lançamento (Conta Corrente, Status, Plano de Conta, Forma de movimentação, Moeda e Descrição) e, em seguida, preencha o trecho localizador no extrato bancário, para que sempre que o sistema identificar essa descrição no extrato ele a transforme em um novo lançamento.
3. Como definir o trecho localizador no extrato bancário
O trecho localizador é a descrição do lançamento que aparece no seu extrato e serve de referência para o sistema reconhecer a movimentação. Você pode consultar essa descrição na aba Financeiro > Extratos Bancários, clicando em Visualizar linhas. Depois de cadastrado, toda vez que você importar o extrato bancário o sistema cadastrará esses lançamentos e realizará a conciliação automaticamente.
4. Vídeo: configuração de lançamento automático
Você também pode conferir o passo a passo completo dessa funcionalidade no vídeo abaixo.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.