O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta que auxilia gestores financeiros na tomada de decisão, pois nele é possível ver as movimentações financeiras de entrada e saída, considerando sempre a data de Vencimento ou de Pagamento, além de analisar em tempo real o capital que a empresa possui em caixa para direcionar os recursos disponíveis da melhor forma possível.
Para se ter um controle do seu fluxo de caixa é preciso lançar um valor inicial quando for cadastrar a sua conta-corrente no sistema.
Acesse a aba de Financeiro > Contas-correntes. Cadastre a sua conta e coloque um saldo inicial.
Pronto! A partir daquele saldo e das suas contas a pagar e receber será possível emitir um relatório de fluxo de caixa.
Acesse a aba de Financeiro > Relatório de fluxo de caixa.
Será possível filtrar o período do relatório pela data de liquidação final e inicial e também a conta-corrente (caso tenha mais de uma conta cadastrada no sistema).
Atenção: Se uma conta bancária foi inativada no seu financeiro, ela vai ficar sinalizada no seu fluxo de caixa para que possa escolher selecionar ou não a conta para conferir os dados financeiro.
Realizando a filtragem, vai sair em tela todas as informações que desejou filtrar, os lançamentos do período e o saldo da sua conta.
Mas você também pode colocar para que o relatório seja extraído em arquivo de Excel. Basta clicar no botão excel que fica à direita.
Nele constam:
- Data de liquidação;
- Plano de contas;
- Descrição;
- Cliente/ Fornecedor.
- Entrada e saída;
- Saldo;
- Nota fiscal;
- Conta bancária;
- Número do título;
- Processo;
- Tag;
- Centro de custo.
Repare que além do relatório de todas as movimentações que foram realizadas, também temos o saldo previsto. Nele constam todas as movimentações financeiras dos próximos meses. Assim, você pode ter uma previsão das movimentações de caixa dos próximos meses e organizar suas finanças.
