O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta que auxilia gestores financeiros na tomada de decisão, pois nele é possível ver as movimentações financeiras de entrada e saída, considerando sempre a data de Vencimento ou de Pagamento, além de analisar em tempo real o capital que a empresa possui em caixa para direcionar os recursos disponíveis da melhor forma possível.
Para se ter um controle do seu fluxo de caixa é preciso lançar um valor inicial quando for cadastrar a sua conta corrente no sistema.
Acesse a aba de Financeiro > Contas bancárias. Clique em cadastrar e informe os dados da sua conta e o saldo inicial.
Pronto! A partir daquele saldo e das suas contas a pagar e receber será possível emitir um relatório de fluxo de caixa.
Acesse a aba de Financeiro > Relatório de fluxo de caixa.
Será possível filtrar o período do relatório pela data de liquidação final e inicial e também a conta corrente (caso tenha mais de uma conta cadastrada no sistema).
Atenção: Se uma conta bancária foi inativada no seu financeiro, ela vai ficar sinalizada no seu fluxo de caixa para poder escolher selecionar ou não a conta para conferir os dados financeiro.
Clicando em filtrar, irá sair em tela todas as informações aplicadas ao filtro, os lançamentos do período e o saldo da sua conta.
Também é possível gerar o relatório em arquivo de Excel. Basta clicar no botão Excel que fica à direita.
Nele constam:
Data de liquidação;
Plano de contas;
Centro de custo.
Descrição;
Cliente/ Fornecedor.
Entrada e saída;
Saldo;
Nota fiscal;
Conta bancária;
Número do título;
Processo;
Tag.
Repare que além do relatório de todas as movimentações realizadas, também temos o saldo previsto. Nele constam todas as movimentações financeiras dos próximos meses. Assim, você pode ter uma previsão das movimentações de caixa dos próximos meses e organizar suas finanças.
🎥 VÍDEO: Relatório de fluxo de caixa
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo.
Caso suas dúvidas persistam, acione nossa equipe de suporte pelo chat dentro do próprio sistema Mainô ou pelo e-mail suporte@maino.com.br. Temos uma equipe preparada para te atender!