1. O que é a tela de Pagamentos?;
2. Como cadastrar um novo pagamento?;
3. Como realizar a baixa de um pagamento?.

A tela de Pagamentos reúne, em um único lugar, tudo o que envolve as contas a pagar da sua empresa. Por ela você cadastra novos pagamentos, acompanha vencimentos, dá baixa nas cobranças já quitadas e mantém uma visão organizada da sua situação financeira. Ela é especialmente útil no dia a dia do setor financeiro, quando é preciso controlar o que já foi pago e o que ainda está em aberto. Para aproveitar todos os recursos, é importante ter as contas bancárias e os fornecedores já cadastrados. Neste artigo, você vai entender o que é essa tela e como cadastrar e dar baixa em um pagamento.

A tela de Pagamentos é a área do sistema onde você visualiza, cadastra e gerencia os pagamentos da sua empresa de forma prática e organizada. Nela é possível adicionar novas contas, acompanhar o status de cada uma, verificar datas de vencimento e consolidar as informações financeiras. Para acessar, vá em Financeiro > Pagamentos.

Na tela inicial, você vê um resumo do mês atual, com os pagamentos já realizados, os agendados para o dia, os com vencimento próximo e os que estão em atraso.

O cadastro de pagamentos permite registrar as contas a pagar da sua empresa, seja manualmente ou a partir de uma nota fiscal de entrada. Antes de começar, é importante garantir que a conta corrente e o fornecedor já estejam cadastrados no sistema.

Pré-requisitos: a conta corrente deve estar cadastrada em Usuário > Cadastros > Contas Bancárias e o fornecedor em Negócios > Empresas e Pessoas.

Para cadastrar um novo pagamento:
1. Acesse Financeiro > Pagamentos e clique em "Adicionar Pagamento";
2. Preencha os campos: código, forma de pagamento, descrição, valor, data de vencimento, conta, fornecedor ou transportadora e plano de contas gerencial;
3. Clique em "Salvar".

Para puxar dados de uma nota fiscal de entrada, informe a numeração da NF-e de entrada ou NF-e de terceiro — o sistema preenche automaticamente o número do documento e o valor da cobrança. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

Se o pagamento for parcelado, clique em "Criar mais de um pagamento" e informe a data do sinal e a quantidade de parcelas. O sistema distribui os valores automaticamente, mas você pode editá-los conforme a necessidade.

Se a conta já foi paga parcial ou totalmente, selecione a opção "Pago" durante o cadastro e informe a data e os valores. Você também pode incluir observações no campo "Mais Informações" ou anexar documentos em "Anexos".

Na aba "Mais informações", é possível vincular o pagamento a um processo, indicar se ele compõe o custo das mercadorias, definir o responsável e a categoria da despesa e adicionar tags para organização.

Ao final, o pagamento será exibido assim na listagem:

A baixa é o registro de que um pagamento foi quitado. Ao dar baixa, você confirma a data, o valor e eventuais ajustes da cobrança, mantendo o controle financeiro sempre atualizado.

Para dar baixa em um pagamento:
1. Acesse Financeiro > Pagamentos;
2. Na cobrança que deseja baixar, clique em "Dar baixa";
3. Preencha os campos: data de pagamento, valor pago, descontos/taxas, juros/multa e valor líquido, se necessário.

Para pagamentos parciais, use a opção "Pagamento Parcial" — informe o valor pago e o sistema gera automaticamente uma nova cobrança com o saldo restante.

Permissões necessárias: o usuário precisa ter as permissões corretas liberadas. O administrador acessa Menu Usuário > Usuários Ativos, localiza o usuário, clica na seta ao lado de Visualizar > Alterar e concede os acessos.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.