O que você vai aprender neste artigo?
O que é o Fechamento Financeiro e para que ele serve;
Como definir uma data limite para bloquear lançamentos financeiros;
Qual é o caminho correto para acessar essa funcionalidade no sistema
Qual permissão de usuário é necessária para acessar o fechamento financeiro
Como habilitar a ação “Permitir bloqueio de lançamentos” no cadastro do usuário.
O Fechamento Financeiro é uma funcionalidade criada para aumentar a segurança e a precisão das suas informações financeiras. Com ele, você define uma data limite (por competência ou por caixa) e, a partir dessa data, o sistema bloqueia automaticamente a criação e edição de recebimentos e pagamentos. Isso ajuda a evitar alterações indesejadas, manter a consistência do fluxo de caixa e reduzir riscos de erros contábeis. Em alguns casos, a funcionalidade está disponível apenas em determinados planos, mas pode ser testada gratuitamente.
1. O que é o Fechamento Financeiro?
O Fechamento Financeiro permite “travar” os lançamentos financeiros até uma data definida por você. Após aplicar o fechamento, não é possível criar ou editar recebimentos e pagamentos posteriores à data configurada.
Evita alterações retroativas em períodos já conferidos;
Mantém o fluxo de caixa consistente;
Ajuda a prevenir erros contábeis e divergências financeiras.
2. Como acessar e configurar o Fechamento Financeiro
Neste tópico, você verá como acessar a tela correta e definir a data limite de fechamento, escolhendo entre fechamento por competência ou por caixa.
Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Fechamento;
Na tela de Fechamento Financeiro, selecione o tipo de fechamento desejado (por competência ou por caixa);
Informe a data limite que deverá ficar bloqueada para lançamentos;
Clique em Salvar (ou ação equivalente) para aplicar o fechamento.
3. Disponibilidade da funcionalidade e teste gratuito
O Fechamento Financeiro está disponível em alguns planos. Caso ele ainda não esteja incluído no seu, o sistema permite realizar um teste gratuito.
Acesse Relatórios > Financeiro > Fechamento;
Caso a funcionalidade não esteja ativa no seu plano, siga as instruções exibidas na tela para experimentar gratuitamente.
4. Permissão necessária para acessar o fechamento financeiro
Para que um usuário tenha acesso à funcionalidade de Fechamento Financeiro, é necessário que a ação “Permitir bloqueio de lançamentos” esteja habilitada em seu cadastro.
Caso essa opção não esteja marcada, o usuário não conseguirá visualizar ou utilizar essa funcionalidade no sistema.
5. Como habilitar a ação “Permitir bloqueio de lançamentos” no usuário
Se for necessário conceder acesso ao fechamento financeiro para um usuário, siga o passo a passo abaixo para habilitar a permissão correta.
Acesse o Menu Usuário > Cadastros > Usuários Ativos;
Localize o usuário que deverá ter acesso à funcionalidade;
Clique na seta ao lado da opção “Visualizar”;
Selecione a opção “Alterar”;
No campo Relatórios, marque as opções referentes à ação “Permitir bloqueio de lançamentos”;
Clique em “Salvar” para concluir a alteração.
Após essa configuração, o usuário passará a ter acesso à funcionalidade de Fechamento Financeiro no sistema.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado a entender como funciona o Fechamento Financeiro e como utilizá-lo para proteger seus dados financeiros.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D