O que você vai aprender neste artigo?
1. Como transferir um valor do extrato bancário para outra conta;
2. Como consultar as transferências realizadas;
3. Vídeo: Transferências entre contas bancárias.
Durante a conciliação bancária, você pode transferir o valor de uma linha do extrato para outra conta cadastrada no sistema. Esse recurso é útil quando o movimento representa uma transferência entre contas da mesma titularidade, situação em que o valor não é uma receita nem uma despesa, apenas mudou de lugar. Registrar essa movimentação como transferência mantém os saldos corretos em cada conta e evita que o mesmo valor seja contabilizado duas vezes. Neste artigo, você vai ver o passo a passo para realizar a transferência a partir do extrato e também como acompanhar as transferências já feitas.
1. Como transferir um valor do extrato bancário para outra conta
A transferência é feita diretamente na tela de conciliação bancária, depois que o extrato já foi importado. Você indica a conta de destino e, se quiser, registra uma observação para identificar o movimento com mais facilidade depois. Para isso, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > Conciliação bancária e importe o extrato desejado;
2. Na linha que deseja movimentar, clique em Transferência mesma titularidade;
3. Escolha a conta de destino e, se quiser, adicione uma observação;
4. Clique em Transferir para concluir a operação.
Depois de concluída, a movimentação é registrada nas duas contas envolvidas: como saída na conta de origem e como entrada na conta de destino.
2. Como consultar as transferências realizadas
Todas as transferências feitas ficam reunidas em uma tela própria, o que facilita o acompanhamento dos movimentos entre as suas contas e a conferência de lançamentos antigos. Para consultar o histórico, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > Transferências;
2. Nessa tela, você visualiza as transferências já realizadas entre as suas contas, com as datas, os valores e as contas de origem e destino.
3. Vídeo: Transferências entre contas bancárias
Se preferir acompanhar o passo a passo em vídeo, preparamos uma explicação completa sobre essa funcionalidade. Confira abaixo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.