O que você vai aprender neste artigo?
1. Como funciona a aba Financeiro dentro de um processo de importação;
2. Como dar baixa em pagamentos e recebimentos direto no processo;
3. Como lançar pagamentos e recebimentos no processo só para consulta;
4. Por que as opções de baixa podem não aparecer;
5. Qual plano dá acesso ao controle financeiro do processo.
No Mainô, as despesas e receitas de um processo de importação podem ser cadastradas e gerenciadas diretamente pela aba Financeiro dentro do processo, sem precisar alternar entre telas. É nessa mesma aba que você dá baixa em cada lançamento conforme os pagamentos e recebimentos forem sendo realizados, e o lançamento atualiza automaticamente nos dois lados. Também é possível registrar lançamentos apenas para consulta no processo, sem enviá-los ao Financeiro. No entanto, para que as opções de baixa apareçam, o plano contratado pela sua empresa precisa incluir o módulo correspondente. Neste artigo, você vai entender como funciona esse fluxo e o que fazer em cada situação.
1. Como funciona a aba Financeiro dentro de um processo de importação
Dentro de um processo de importação, a aba Financeiro reúne todos os lançamentos relacionados ao processo, organizados em Pagamentos (frete, despesas portuárias, honorários, impostos) e Recebimentos. Nessa aba é possível cadastrar novos lançamentos e, quando o plano contratado inclui o módulo correspondente, também dar baixa em cada um conforme forem sendo liquidados.
Para acessar a aba Financeiro de um processo:
1. Acesse o menu Comex > Controle de Processos;
2. Clique na seta ao lado de visualizar > Alterar para abrir o processo desejado;
3. Clique na aba Financeiro para visualizar os lançamentos cadastrados em Pagamentos e Recebimentos.
2. Como dar baixa em pagamentos e recebimentos direto no processo
Quando o plano contratado inclui o módulo correspondente, o botão de baixa aparece ao lado de cada lançamento cadastrado na aba Financeiro do processo. A baixa também pode ser feita em Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos, localizando a cobrança correspondente.
Para dar baixa diretamente na aba Financeiro do processo:
1. Abra o processo e acesse a aba Financeiro;
2. Localize o lançamento desejado em Pagamentos ou Recebimentos;
3. Clique no botão Dar baixa ao lado do lançamento;
4. Informe a data, o valor pago ou recebido, descontos ou taxas, juros ou multa e o valor líquido;
5. Se a baixa for parcial, marque a opção Pagamento Parcial ou Recebimento Parcial;
6. Confirme a baixa para registrar o lançamento.
A baixa feita pelo processo atualiza automaticamente o lançamento correspondente em Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos, sem precisar repetir a ação nas duas telas.
Comprovante da baixa: ao anexar o comprovante de um pagamento ou de um recebimento vinculado ao processo, você pode enviá-lo também para a aba Comprovantes e Anexos do processo. O passo a passo está no artigo:
3. Como lançar pagamentos e recebimentos no processo só para consulta
Os cadastros de pagamento e de recebimento do processo têm o botão Cadastrar no financeiro, que vem ligado por padrão. Quando você o desliga, o lançamento fica registrado somente no processo, para consulta: ele entra nos totais e no custo do processo, mas não aparece no Financeiro e não pode ser baixado nem conciliado. Essa opção serve, por exemplo, para quem paga as despesas da importação em um pagamento único feito direto no Financeiro.
1. Acesse o menu Comex > Controle de processos e abra o processo desejado;
2. Clique na aba Financeiro;
3. Clique em Cadastrar pagamento ou em Cadastrar recebimento;
4. Desligue o botão Cadastrar no financeiro;
5. Preencha as demais informações do lançamento e salve.
4. Por que as opções de baixa podem não aparecer
Se o botão de baixa não aparece ao lado dos lançamentos na aba Financeiro do processo, ou se as opções de Pagamentos e Recebimentos não estão visíveis no menu Financeiro, as causas mais comuns são:
O lançamento foi cadastrado só para consulta:
Lançamentos cadastrados com o botão Cadastrar no financeiro desligado ficam apenas no processo. Eles não aparecem em Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos e não podem ser baixados, e isso é o comportamento esperado.
O usuário não tem permissão:
Se outros usuários da conta conseguem dar baixa, mas o seu usuário não consegue, é provável que falte permissão. O administrador da conta precisa liberar o acesso em Usuário > Cadastros > Usuários ativos > Alterar, habilitando as permissões de Pagamentos e Recebimentos.
O plano contratado não inclui o módulo correspondente:
Se nem o usuário administrador consegue dar baixa ou visualizar Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos, o problema é o plano. Nesse caso, o módulo não está disponível para a conta e nenhum usuário terá acesso, independentemente das permissões configuradas.
5. Qual plano dá acesso ao controle financeiro do processo
O módulo de pagamentos, que permite dar baixa nas despesas de um processo de importação, está disponível a partir do plano ERP Nível 2. No plano ERP Nível 1, o controle financeiro fica limitado aos Recebimentos, e as opções de baixa de pagamentos não aparecem no sistema.
Se você precisa registrar pagamentos e está no plano ERP Nível 1, é necessário realizar o upgrade do plano. Para isso, entre em contato com o seu gerente de conta ou com a equipe de suporte da Mainô, informando o CNPJ da empresa e os dados de contato (e-mail e telefone) para que a solicitação seja encaminhada ao responsável pelo seu contrato.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.