O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é o Plano de Contas Gerencial;
2. Como cadastrar contas e subcontas;
3. Como importar o Plano de Contas Gerencial por planilha;
4. Como utilizar o Plano de Contas Gerencial.
O Plano de Contas Gerencial é a forma de cadastrar e organizar as suas contas no sistema, permitindo criar subcontas para cada conta e categorizar receitas, despesas e resultados. Com ele, você consegue registrar melhor as suas movimentações financeiras e extrair relatórios mais detalhados. Neste artigo, você vai entender o que é o Plano de Contas Gerencial, como cadastrar contas e subcontas, como importá-lo por uma planilha e como utilizá-lo no dia a dia. O módulo fica disponível no menu Usuário > Cadastros > Plano de Contas Gerencial.
1. O que é o Plano de Contas Gerencial
O Plano de Contas Gerencial é uma estrtutura utilizada para organizar todas as movimentações financeiras de entrada e saída de uma empresa. Ele classifica as suas movimentações em grupos (como receitas, despesas e resultado) e serve de base para geração de relatórios financeiros mais precisos.
2. Como cadastrar contas e subcontas
Por padrão, o sistema já cria três contas-raiz:
• Receitas;
• Despesas;
• Lucro - Prejuízo.
Para criar uma nova conta-raiz, clique no botão Cadastrar Conta, no fim da página.
Para criar uma subconta, clique no botão Cadastrar Subconta, disponível abaixo de cada conta-raiz ou de contas que permitam subcontas.
Ao cadastrar uma subconta, você pode editar o código, a descrição, informar o código contábil e definir se ela também permite subcontas.
Ao clicar no nome de uma conta, você pode editá-la. Observe que uma conta-raiz não permite alterar os parâmetros Permitir Subcontas e Ativo.
O botão Ativo, ao clicar em uma subconta, permite ativá-la ou desativá-la. Uma subconta desativada permanece na listagem, mas com um indicador visual de inativação.
Já se você apagar uma conta ou subconta, ela sai da listagem. Vale lembrar que uma conta-raiz só pode ser apagada depois que todas as suas subcontas forem apagadas.
Atenção: a opção Restaurar Plano de Contas Gerencial original do sistema, disponível no canto superior direito da tela, deve ser usada quando você deseja voltar ao plano de contas padrão do sistema. Ao utilizá-la, todos os lançamentos financeiros (recebimentos e pagamentos) que estavam vinculados ao plano de contas anterior perdem o vínculo e ficam sem plano de contas. Por isso, utilize essa opção apenas se realmente desejar restaurar o plano padrão.
3. Como importar o Plano de Contas Gerencial por planilha
Se você já tem um plano de contas montado ou precisa cadastrar várias contas de uma vez, pode importá-lo por uma planilha em Excel, em vez de cadastrar conta por conta.
1. Acesse o menu Usuário > Cadastros > Plano de Contas Gerencial;
2. Clique no botão Importar Plano de Contas Gerencial via Excel, no canto superior direito da tela;
3. Se quiser, baixe a planilha modelo clicando em Clique aqui, para preencher no formato correto;
4. Preencha a planilha seguindo as regras abaixo;
5. Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida;
6. Clique em Prosseguir para importação.
Regras para o preenchimento da planilha:
• O arquivo deve estar no formato .xlsx;
• As colunas devem ter a ordem e os nomes exatamente iguais a estes: Codigo, Saldo, Descricao e Codigo Contabil;
• Na coluna Saldo, informe C para crédito ou D para débito;
• Organize os códigos por ponto (.) — por exemplo: 1 (Receitas), 1.1 (Receitas Operacionais) e 1.1.1 (Produtos).
4. Como utilizar o Plano de Contas Gerencial
Com o plano de contas cadastrado, você pode vincular as contas às suas cobranças e extrair relatórios a partir delas. Ao criar uma cobrança manualmente, tanto no contas a receber quanto no contas a pagar, o campo do plano de contas fica disponível para seleção.
Outra opção é, ao criar um pedido de venda, acessar a aba Cobranças: o sistema traz o campo Plano de contas e, ao selecioná-lo, a cobrança já é gerada no Financeiro com essa informação.
Com a informação do plano de contas registrada nas cobranças, você pode extrair relatórios específicos nos menus Contas a receber e Contas a pagar, basta selecionar a subconta desejada no filtro.
Você também pode aprender mais sobre o Plano de Contas Gerencial no vídeo abaixo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.