O que você vai aprender neste artigo?
1. Quando utilizar o cadastro de recebimentos por planilha;
2. Como preencher a planilha modelo;
3. Como enviar a planilha para importação.
Manter a gestão financeira organizada é essencial para acompanhar a saúde da sua empresa, e o cadastro de recebimentos em lote ajuda nesse controle. Quando existe um volume grande de cobranças a registrar, você pode enviar todas elas em uma planilha, em vez de cadastrar cada recebimento individualmente na tela do sistema. Neste artigo, você vai entender em quais situações essa opção é indicada, quais campos precisam ser preenchidos na planilha modelo e como enviá-la para que a nossa equipe faça a importação.
1. Quando utilizar o cadastro de recebimentos por planilha
O cadastro por planilha é indicado quando você precisa registrar muitos recebimentos de uma só vez, como no início do uso do sistema ou na transição de controles que eram feitos em outra ferramenta. Antes de optar pela planilha, vale conhecer um caminho alternativo: ao importar NF-es emitidas ou recebidas de terceiros, o sistema oferece a opção de cadastrar os recebimentos a partir das informações da própria nota. Se as cobranças que você precisa registrar estão vinculadas a notas fiscais, esse caminho costuma ser mais direto.
Para conhecer esse processo em detalhes, consulte o artigo Como importar NF-es emitidas e recebidas para o sistema.
2. Como preencher a planilha modelo
Para que a importação ocorra corretamente, é necessário utilizar a planilha modelo que disponibilizamos, já que ela contém todos os campos que o sistema espera encontrar. Para fazer o download do arquivo, clique na imagem abaixo.
Os campos obrigatórios para a importação da planilha são os seguintes:
1. Título — título da cobrança;
2. Fatura — fatura da cobrança;
3. Descrição;
4. Forma de pagamento;
5. Data de vencimento.
Se a conta já estiver baixada, ou seja, se o recebimento já foi efetivado, os campos Valor Pago, Data de Pagamento e Data de Crédito também passam a ser obrigatórios. Preencher esses campos com atenção evita que a importação seja interrompida por informações ausentes ou inconsistentes.
3. Como enviar a planilha para importação
Depois de preencher todas as informações, salve a planilha no seu computador e envie o arquivo para a nossa equipe pelo chat do sistema ou pelo WhatsApp. A importação dos recebimentos é realizada pelo nosso time, e você recebe o retorno assim que os registros estiverem disponíveis no sistema.
Vale destacar que esse apoio se aplica à planilha de recebimentos. A importação da planilha de produtos não é realizada pela nossa equipe — nesse caso, o próprio usuário faz o processo diretamente no sistema.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.